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ACRS
- AC Residencial SOCIMI, S.A.
AC RESIDENCIAL SOCIMI
ES0105746004
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
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29.872.824,00€
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1,00€
ES
ACCS
- Almond Core Centre Socimi, S.A.
ALMOND CORE CENTRE SOCIMI
ES0105850004
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
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28.500.000,00€
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5,70€
ES
AOFI
- AOFI SHENI SOCIMI, S.A.U.
AOFI SHENI SOCIMI
ES0105801007
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
61.536.900,00€
Último precio
123,00€
ES
ATLN
- ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI, S.A.
ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI
ES0105792008
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
40.249.889,82€
Último precio
2,22€
ES
DARI
- DARIA 323 CORPORATE SERVICES SOCIMI S.A.U.
DARIA 323 SOCIMI
ES0105902003
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
29.000.000,00€
Último precio
5,80€
ES
ERTW
- Edificio Rostower SOCIMI, S.A.U.
EDIFICIO ROSTOWER SOCIMI
ES0105871000
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
243.080.062,50€
Último precio
62,50€
ES
EWER
- EWER IN LONG SOCIMI, S.A.
EWER IN LONG SOCIMI
ES0106052006
Valor Liquidativo Unitario
51,00€
Valor Liquidativo
109.003.983,00€
Capitalización
Último precio
ES
CORT
- Global Cortiguera SOCIMI, S.A.U.
GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI
ES0105841003
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
43.000.000,00€
Último precio
8,60€
ES
GLTA
- Global Tavascan, SOCIMI, S.A.
GLOBAL TAVASCAN SOCIMI
ES0105911004
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
61.000.000,00€
Último precio
12,20€
ES
VEGA
- Grupo Vega Capital SOCIMI, S.A.U.
GRUPO VEGA CAPITAL SOCIMI
ES0106064001
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
237.000.000,00€
Último precio
47,40€
ES
LVPE
- La Verdosa Private Equity SCR, SA
LA VERDOSA PRIVATE EQUITY SCR
ES0181831001
Valor Liquidativo Unitario
25,09€
Valor Liquidativo
301.080.000,00€
Capitalización
Último precio
ES
LBEN
- LIBEEN PROPERTIES, S.A.U.
LIBEEN PROPERTIES
ES0105972006
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
4.116.602,00€
Último precio
1,00€
ES
LIVE
- LIVING RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
LIVING RESIDENTIAL SOCIMI
ES0105356002
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
431.554.713,32€
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1,67€
ES
MGNS
- MGN RENTALS CAPITAL SOCIMI SA
MGN RENTALS CAPITAL SOCIMI
ES0106009006
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
11.485.419,00€
Último precio
1,65€
ES
NXTL
- NEXTLOG S.A.
NEXTLOG SOCIMI
ES0105969002
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
14.400.000,00€
Último precio
4,00€
ES
NWTA
- NW1 Spanish Logistics Holdco SOCIMI, S.A.U.
NW1 SPANISH LOGISTICS SOCIMI
ES0105840005
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
43.750.000,00€
Último precio
8,75€
ES
ONLS
- ONALAND 2018 SOCIMI S.A.U
ONALAND 2018 SOCIMI
ES0105756003
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
7.191.000,00€
Último precio
1,41€
ES
ORIO
- ORION RENTAL SOCIMI, S.A.
ORION RENTAL SOCIMI
ES0105829008
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
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13.400.000,00€
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1,34€
ES
ORNS
- ORONIS INVERSIONES SOCIMI S.A.
ORONIS INVERSIONES SOCIMI
ES0105828000
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
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50.511.540,60€
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8,90€
ES
PSLP
- P3 Spain Logistics Parks SOCIMI S.A.U.
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI
ES0105282000
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
164.665.257,70€
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13,10€
ES
PRIH
- PRIMERO H INV SOCIAL SOCIMI SA
PRIMERO H INV. SOCIAL SOCIMI
ES0105727004
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
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5.000.000,00€
Último precio
1,00€
ES
RAVN
- RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY SOCIMI
RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY S
ES0105688008
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
18.100.000,00€
Último precio
3,62€
ES
RERP
- Redevco European Retail Parks ES Holdco, Socimi, S.A.U.
REDEVCO EUROPEAN RP SOCIMI
ES0106014006
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
40.000.000,00€
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8,00€
ES
RIBA
- Rivoli Ballonti Retail SOCIMI, S.A.
RIVOLI BALLONTI RETAIL SOCIMI
ES0105945002
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
68.159.000,00€
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10,70€
ES
RRIS
- Round Robin Inversiones Socimi, S.A.
ROUND ROBIN INVERSIONES SOCIMI
ES0105675005
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Valor Liquidativo
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6.830.221,32€
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ES
SMRT
- Smart Kitchens Properties SOCIMI S.A.
SMART KITCHENS SOCIMI
ES0105747002
Valor Liquidativo Unitario
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12.388.801,45€
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ES
SLPS
- SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI, S.A.
SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI
ES0105907002
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Valor Liquidativo
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82.665.000,00€
Último precio
3,34€
ES
TELC
- TELCO BUILDING SOCIMI, S.A.
TELCO BUILDING SOCIMI
ES0105885000
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
11.760.000,00€
Último precio
1,96€
ES
TORA
- TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI S.A.U.
TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI
ES0105525002
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
418.079.648,00€
Último precio
184,00€
ES
TRJN
- Trajano II Affordable Housing, S.A.U.
Trajano II Affordable Housing
ES0106050000
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
60.000,00€
Último precio
1,00€
ES
VIRI
- Viriato Residencial I SOCIMI, S.A.
Viriato Residencial I SOCIMI
ES0106055009
Valor Liquidativo Unitario
Valor Liquidativo
Capitalización
28.750.000,00€
Último precio
11,50€

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