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23
Capitalización total
2.000.551.189,59
 
 
Valor Liquidativo Total
Valor Liquidativo Unitario
Capitalización
Último precio
ES
ACRS
- AC Residencial SOCIMI, S.A.
AC RESIDENCIAL SOCIMI
ES0105746004
29.872.824,00
1,00
ES
ACCS
- Almond Core Centre Socimi, S.A.
ALMOND CORE CENTRE SOCIMI
ES0105850004
28.500.000,00
5,70
ES
AOFI
- AOFI SHENI SOCIMI, S.A.U.
AOFI SHENI SOCIMI
ES0105801007
61.536.900,00
123,00
ES
ATLN
- ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI, S.A.
ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI
ES0105792008
40.249.889,82
2,22
ES
DARI
- DARIA 323 CORPORATE SERVICES SOCIMI S.A.U.
DARIA 323 SOCIMI
ES0105902003
29.000.000,00
5,80
ES
ERTW
- Edificio Rostower SOCIMI, S.A.U.
EDIFICIO ROSTOWER SOCIMI
ES0105871000
223.633.657,50
57,50
ES
CORT
- Global Cortiguera SOCIMI, S.A.U.
GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI
ES0105841003
43.000.000,00
8,60
ES
GLTA
- Global Tavascan, SOCIMI, S.A.
GLOBAL TAVASCAN SOCIMI
ES0105911004
61.000.000,00
12,20
ES
LVPE
- La Verdosa Private Equity SCR, SA
LA VERDOSA PRIVATE EQUITY SCR
ES0181831001
250.560.000,00
20,88
ES
LBEN
- LIBEEN PROPERTIES, S.A.U.
LIBEEN PROPERTIES
ES0105972006
4.116.602,00
1,00
ES
LIVE
- LIVING RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
LIVING RESIDENTIAL SOCIMI
ES0105356002
431.554.713,32
1,67
ES
NWTA
- NW1 Spanish Logistics Holdco SOCIMI, S.A.U.
NW1 SPANISH LOGISTICS SOCIMI
ES0105840005
43.750.000,00
8,75
ES
ONLS
- ONALAND 2018 SOCIMI S.A.U
ONALAND 2018 SOCIMI
ES0105756003
7.191.000,00
1,41
ES
ORIO
- ORION RENTAL SOCIMI, S.A.
ORION RENTAL SOCIMI
ES0105829008
13.400.000,00
1,34
ES
ORNS
- ORONIS INVERSIONES SOCIMI S.A.
ORONIS INVERSIONES SOCIMI
ES0105828000
47.841.540,60
8,90
ES
PSLP
- P3 Spain Logistics Parks SOCIMI S.A.U.
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI
ES0105282000
164.665.257,70
13,10
ES
PRIH
- Primero H Inversión Social S.A.
PRIMERO H INV. SOCIAL SOCIMI
ES0105727004
5.000.000,00
1,00
ES
RAVN
- RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY SOCIMI
RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY S
ES0105688008
18.100.000,00
3,62
ES
RRIS
- Round Robin Inversiones Socimi, S.A.
ROUND ROBIN INVERSIONES SOCIMI
ES0105675005
7.005.355,20
1,20
ES
SMRT
- Smart Kitchens Properties SOCIMI S.A.
SMART KITCHENS SOCIMI
ES0105747002
12.388.801,45
1,45
ES
SLPS
- SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI, S.A.
SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI
ES0105907002
82.665.000,00
3,34
ES
TELC
- TELCO BUILDING SOCIMI, S.A.
TELCO BUILDING SOCIMI
ES0105885000
11.760.000,00
1,96
ES
TORA
- TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI S.A.U.
TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI
ES0105525002
418.079.648,00
184,00
AC RESIDENCIAL SOCIMI
ACRS
- AC Residencial SOCIMI, S.A.
ES0105746004
ES
Capitalización
29.872.824
Último precio
1,00
ALMOND CORE CENTRE SOCIMI
ACCS
- Almond Core Centre Socimi, S.A.
ES0105850004
ES
Capitalización
28.500.000
Último precio
5,70
AOFI SHENI SOCIMI
AOFI
- AOFI SHENI SOCIMI, S.A.U.
ES0105801007
ES
Capitalización
61.536.900
Último precio
123,00
ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI
ATLN
- ATOLON CAPITAL PARTNERS SOCIMI, S.A.
ES0105792008
ES
Capitalización
40.249.889
Último precio
2,22
DARIA 323 SOCIMI
DARI
- DARIA 323 CORPORATE SERVICES SOCIMI S.A.U.
ES0105902003
ES
Capitalización
29.000.000
Último precio
5,80
EDIFICIO ROSTOWER SOCIMI
ERTW
- Edificio Rostower SOCIMI, S.A.U.
ES0105871000
ES
Capitalización
223.633.657
Último precio
57,50
GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI
CORT
- Global Cortiguera SOCIMI, S.A.U.
ES0105841003
ES
Capitalización
43.000.000
Último precio
8,60
GLOBAL TAVASCAN SOCIMI
GLTA
- Global Tavascan, SOCIMI, S.A.
ES0105911004
ES
Capitalización
61.000.000
Último precio
12,20
LA VERDOSA PRIVATE EQUITY SCR
LVPE
- La Verdosa Private Equity SCR, SA
ES0181831001
ES
Valor Liquidativo Total
250.560.000,00
Valor Liquidativo Unitario
20,88
LIBEEN PROPERTIES
LBEN
- LIBEEN PROPERTIES, S.A.U.
ES0105972006
ES
Capitalización
4.116.602
Último precio
1,00
LIVING RESIDENTIAL SOCIMI
LIVE
- LIVING RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
ES0105356002
ES
Capitalización
431.554.713
Último precio
1,67
NW1 SPANISH LOGISTICS SOCIMI
NWTA
- NW1 Spanish Logistics Holdco SOCIMI, S.A.U.
ES0105840005
ES
Capitalización
43.750.000
Último precio
8,75
ONALAND 2018 SOCIMI
ONLS
- ONALAND 2018 SOCIMI S.A.U
ES0105756003
ES
Capitalización
7.191.000
Último precio
1,41
ORION RENTAL SOCIMI
ORIO
- ORION RENTAL SOCIMI, S.A.
ES0105829008
ES
Capitalización
13.400.000
Último precio
1,34
ORONIS INVERSIONES SOCIMI
ORNS
- ORONIS INVERSIONES SOCIMI S.A.
ES0105828000
ES
Capitalización
47.841.540
Último precio
8,90
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI
PSLP
- P3 Spain Logistics Parks SOCIMI S.A.U.
ES0105282000
ES
Capitalización
164.665.257
Último precio
13,10
PRIMERO H INV. SOCIAL SOCIMI
PRIH
- Primero H Inversión Social S.A.
ES0105727004
ES
Capitalización
5.000.000
Último precio
1,00
RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY S
RAVN
- RAV EN7 RESIDENTIAL PROPERTY SOCIMI
ES0105688008
ES
Capitalización
18.100.000
Último precio
3,62
ROUND ROBIN INVERSIONES SOCIMI
RRIS
- Round Robin Inversiones Socimi, S.A.
ES0105675005
ES
Capitalización
7.005.355
Último precio
1,20
SMART KITCHENS SOCIMI
SMRT
- Smart Kitchens Properties SOCIMI S.A.
ES0105747002
ES
Capitalización
12.388.801
Último precio
1,45
SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI
SLPS
- SMART LIVING PROPERTIES SOCIMI, S.A.
ES0105907002
ES
Capitalización
82.665.000
Último precio
3,34
TELCO BUILDING SOCIMI
TELC
- TELCO BUILDING SOCIMI, S.A.
ES0105885000
ES
Capitalización
11.760.000
Último precio
1,96
TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI
TORA
- TORRE RIOJA-MADRID SOCIMI S.A.U.
ES0105525002
ES
Capitalización
418.079.648
Último precio
184,00

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