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Portfolio Stock Exchange
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Emisiones
22
Volumen total
803.188.900,00€
 
 
Valor total
Nominal
Último precio
Bid
Ask
Cupón
Periodicidad
LI
ADDC
- ALTARIUS ETI AG
AddCapital ETI
FR00140119A9
20.000.000,00€
1.000,00€
107,98%
1.079,80€
1.068,78€
1.083,94€
ES
ATRH
- ATRYS HEALTH S.A.
ATRYS BONOS CoCos 2023
FR001400YGG3
30.129.200,00€
120.516,80€
100,00%
120.516,80€
9,50%
Semestral
LI
EVRG
- ALTARIUS ETI AG
EVERGE ETI
FR0014017562
20.000.000,00€
1.000,00€
100,14%
1.001,40€
998,73€
1.003,61€
LI
FLKN
- ALTARIUS ETI AG
FALKON ESTATES ETI
FR001400UQT3
20.000.000,00€
1.000,00€
107,35%
1.073,50€
1.076,75€
1.080,06€
LU
FERM
- Fermion Equity Fund
FERMION FSC-09-2025 EUR500M
FR0014012WV9
500.000.000,00€
125.000,00€
100,00%
125.000,00€
3,75%
Anual
LI
FRTP
- ALTARIUS ETI AG
Frontland Prime ETI
FR00140119B7
70.000.000,00€
1.000,00€
100,14%
1.001,40€
998,60€
1.001,41€
LI
HAUS
- ALTARIUS ETI AG
Hausera ETI
FR0014010H19
6.924.000,00€
1.000,00€
98,00%
980,00€
987,47€
1.007,88€
LI
HIII
- ALTARIUS ETI AG
Hausera Lago Di Garda 3 ETI
FR0014012BI0
6.910.000,00€
1.000,00€
100,00%
1.000,00€
1.031,06€
1.035,82€
LI
HMII
- ALTARIUS ETI AG
Hausera Madrid 2 ETI
FR0014012HS6
7.996.000,00€
1.000,00€
100,00%
1.000,00€
1.021,73€
1.025,35€
LI
HMXI
- ALTARIUS ETI AG
Hausera Murcia 11 ETI
FR0014012BK6
5.000.000,00€
1.000,00€
101,00%
1.010,00€
1.016,61€
1.019,93€
LU
FORO
- MetaWealth Luxembourg SA
METAWEALTH S1 COMP 1 - FO.RO
FR001400XBO0
2.045.200,00€
100,00€
100,00%
100,00€
2,00%
Anual
LU
PRTA
- MetaWealth Luxembourg SA
METAWEALTH S1 COMP 2 - PORTA
FR001400XN83
2.447.000,00€
100,00€
99,41%
99,41€
5,00%
Semestral
LU
WYND
- MetaWealth Luxembourg SA
METAWEALTH S1 COMP 3 - WYNDHAM
FR001400YBM2
1.435.100,00€
100,00€
98,88%
98,88€
5,00%
Semestral
LU
DONO
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S1 COMP1 - DOMUS
FR0014011UE1
3.956.400,00€
100,00€
100,00%
100,00€
5,00%
Semestral
LU
ONEU
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S1 COMP2 - ONE
FR0014012NZ9
3.321.000,00€
1.000,00€
99,31%
993,10€
5,00%
Semestral
LU
BESH
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S1 COMP4 -BESS1
FR0014015C19
2.925.000,00€
25.000,00€
97,55%
24.387,50€
22,00%
Anual
LU
BESI
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S2 COMP4 - BESS1
FR0014015C01
2.100.000,00€
100.000,00€
100,00%
100.000,00€
18,00%
Anual
LI
NLAR
- ALTARIUS ETI AG
NLA REAL ESTATE ETI
FR0014010AF2
20.000.000,00€
1.000,00€
100,00%
1.000,00€
1.060,31€
1.064,92€
LI
RESI
- ALTARIUS ETI AG
RESI ETI – REAL ESTATE SPAIN
FR001400SZ45
3.000.000,00€
1.000,00€
117,45%
1.174,50€
1.256,77€
1.260,39€
LI
RFSL
- ALTARIUS ETI AG
Rubrick FSL ETI
FR0014016KX1
5.000.000,00€
1.000,00€
100,00%
1.000,00€
998,60€
1.001,41€
LI
STVE
- ALTARIUS ETI AG
SMART TECH VISION ETI
FR001400UQU1
50.000.000,00€
1.000,00€
102,44%
1.024,40€
1.021,50€
1.024,37€
LI
THCR
- ALTARIUS ETI AG
Think Credit ETI
FR001400TET1
20.000.000,00€
1.000,00€
124,32%
1.243,20€
1.293,02€
1.307,90€
AddCapital ETI
ADDC
- ALTARIUS ETI AG
FR00140119A9
LI
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
107,98%
1.079,80€
Bid
1.068,78€
Ask
1.083,94€
ATRYS BONOS CoCos 2023
ATRH
- ATRYS HEALTH S.A.
FR001400YGG3
ES
Valor total
30.129.200,00€
Nominal
120.516,80€
Último precio
100,00%
120.516,80€
Cupón
9,50%
Periodicidad
Semestral
EVERGE ETI
EVRG
- ALTARIUS ETI AG
FR0014017562
LI
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,14%
1.001,40€
Bid
998,73€
Ask
1.003,61€
FALKON ESTATES ETI
FLKN
- ALTARIUS ETI AG
FR001400UQT3
LI
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
107,35%
1.073,50€
Bid
1.076,75€
Ask
1.080,06€
FERMION FSC-09-2025 EUR500M
FERM
- Fermion Equity Fund
FR0014012WV9
LU
Valor total
500.000.000,00€
Nominal
125.000,00€
Último precio
100,00%
125.000,00€
Cupón
3,75%
Periodicidad
Anual
Frontland Prime ETI
FRTP
- ALTARIUS ETI AG
FR00140119B7
LI
Valor total
70.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,14%
1.001,40€
Bid
998,60€
Ask
1.001,41€
Hausera ETI
HAUS
- ALTARIUS ETI AG
FR0014010H19
LI
Valor total
6.924.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
98,00%
980,00€
Bid
987,47€
Ask
1.007,88€
Hausera Lago Di Garda 3 ETI
HIII
- ALTARIUS ETI AG
FR0014012BI0
LI
Valor total
6.910.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,00%
1.000,00€
Bid
1.031,06€
Ask
1.035,82€
Hausera Madrid 2 ETI
HMII
- ALTARIUS ETI AG
FR0014012HS6
LI
Valor total
7.996.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,00%
1.000,00€
Bid
1.021,73€
Ask
1.025,35€
Hausera Murcia 11 ETI
HMXI
- ALTARIUS ETI AG
FR0014012BK6
LI
Valor total
5.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
101,00%
1.010,00€
Bid
1.016,61€
Ask
1.019,93€
METAWEALTH S1 COMP 1 - FO.RO
FORO
- MetaWealth Luxembourg SA
FR001400XBO0
LU
Valor total
2.045.200,00€
Nominal
100,00€
Último precio
100,00%
100,00€
Cupón
2,00%
Periodicidad
Anual
METAWEALTH S1 COMP 2 - PORTA
PRTA
- MetaWealth Luxembourg SA
FR001400XN83
LU
Valor total
2.447.000,00€
Nominal
100,00€
Último precio
99,41%
99,41€
Cupón
5,00%
Periodicidad
Semestral
METAWEALTH S1 COMP 3 - WYNDHAM
WYND
- MetaWealth Luxembourg SA
FR001400YBM2
LU
Valor total
1.435.100,00€
Nominal
100,00€
Último precio
98,88%
98,88€
Cupón
5,00%
Periodicidad
Semestral
MW LUX INST S1 COMP1 - DOMUS
DONO
- MetaWealth Lux Institutional SA
FR0014011UE1
LU
Valor total
3.956.400,00€
Nominal
100,00€
Último precio
100,00%
100,00€
Cupón
5,00%
Periodicidad
Semestral
MW LUX INST S1 COMP2 - ONE
ONEU
- MetaWealth Lux Institutional SA
FR0014012NZ9
LU
Valor total
3.321.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
99,31%
993,10€
Cupón
5,00%
Periodicidad
Semestral
MW LUX INST S1 COMP4 -BESS1
BESH
- MetaWealth Lux Institutional SA
FR0014015C19
LU
Valor total
2.925.000,00€
Nominal
25.000,00€
Último precio
97,55%
24.387,50€
Cupón
22,00%
Periodicidad
Anual
MW LUX INST S2 COMP4 - BESS1
BESI
- MetaWealth Lux Institutional SA
FR0014015C01
LU
Valor total
2.100.000,00€
Nominal
100.000,00€
Último precio
100,00%
100.000,00€
Cupón
18,00%
Periodicidad
Anual
NLA REAL ESTATE ETI
NLAR
- ALTARIUS ETI AG
FR0014010AF2
LI
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,00%
1.000,00€
Bid
1.060,31€
Ask
1.064,92€
RESI ETI – REAL ESTATE SPAIN
RESI
- ALTARIUS ETI AG
FR001400SZ45
LI
Valor total
3.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
117,45%
1.174,50€
Bid
1.256,77€
Ask
1.260,39€
Rubrick FSL ETI
RFSL
- ALTARIUS ETI AG
FR0014016KX1
LI
Valor total
5.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,00%
1.000,00€
Bid
998,60€
Ask
1.001,41€
SMART TECH VISION ETI
STVE
- ALTARIUS ETI AG
FR001400UQU1
LI
Valor total
50.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
102,44%
1.024,40€
Bid
1.021,50€
Ask
1.024,37€
Think Credit ETI
THCR
- ALTARIUS ETI AG
FR001400TET1
LI
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
124,32%
1.243,20€
Bid
1.293,02€
Ask
1.307,90€
Acceder

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