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Emisiones
23
Volumen total
804.902.275,00€
 
 
Valor total
Nominal
Último precio
Bid
Ask
Cupón
Periodicidad
LI
ADDC
- ALTARIUS ETI AG
AddCapital ETI
FR00140119A9
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
108,6%
1.086,00€
Bid
1.061,86€
Ask
1.074,71€
 
 
ES
ATRH
- ATRYS HEALTH S.A.
ATRYS BONOS CoCos 2023
FR001400YGG3
Valor total
31.548.575,00€
Nominal
126.194,30€
Último precio
100%
126.194,30€
Bid
Ask
Cupón
9,5%
Periodicidad
Semestral
LI
EVRG
- ALTARIUS ETI AG
EVERGE ETI
FR0014017562
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,96%
1.009,60€
Bid
1.016,66€
Ask
1.019,81€
 
 
LI
FLKN
- ALTARIUS ETI AG
FALKON ESTATES ETI
FR001400UQT3
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
108,07%
1.080,70€
Bid
1.083,90€
Ask
1.087,15€
 
 
LU
FERM
- Fermion Equity Fund
FERMION FSC-09-2025 EUR500M
FR0014012WV9
Valor total
500.000.000,00€
Nominal
125.000,00€
Último precio
100%
125.000,00€
Bid
Ask
Cupón
3,75%
Periodicidad
Anual
LI
FRTP
- ALTARIUS ETI AG
Frontland Prime ETI
FR00140119B7
Valor total
70.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,14%
1.001,40€
Bid
944,54€
Ask
949,33€
 
 
LI
HAUS
- ALTARIUS ETI AG
Hausera ETI
FR0014010H19
Valor total
6.924.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100%
1.000,00€
Bid
991,55€
Ask
1.006,17€
 
 
LI
HIII
- ALTARIUS ETI AG
Hausera Lago Di Garda 3 ETI
FR0014012BI0
Valor total
6.910.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100%
1.000,00€
Bid
1.043,67€
Ask
1.048,33€
 
 
LI
HMII
- ALTARIUS ETI AG
Hausera Madrid 2 ETI
FR0014012HS6
Valor total
7.996.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
102,9%
1.029,00€
Bid
1.031,76€
Ask
1.035,31€
 
 
LI
HMXI
- ALTARIUS ETI AG
Hausera Murcia 11 ETI
FR0014012BK6
Valor total
4.794.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
101%
1.010,00€
Bid
1.024,30€
Ask
1.027,45€
 
 
LU
FORO
- MetaWealth Luxembourg SA
METAWEALTH S1 COMP 1 - FO.RO
FR001400XBO0
Valor total
2.045.200,00€
Nominal
100,00€
Último precio
100%
100,00€
Bid
Ask
Cupón
2%
Periodicidad
Anual
LU
PRTA
- MetaWealth Luxembourg SA
METAWEALTH S1 COMP 2 - PORTA
FR001400XN83
Valor total
2.447.000,00€
Nominal
100,00€
Último precio
99,41%
99,41€
Bid
Ask
Cupón
5%
Periodicidad
Semestral
LU
WYND
- MetaWealth Luxembourg SA
METAWEALTH S1 COMP 3 - WYNDHAM
FR001400YBM2
Valor total
1.435.100,00€
Nominal
100,00€
Último precio
98,88%
98,88€
Bid
Ask
Cupón
5%
Periodicidad
Semestral
LU
DONO
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S1 COMP1 - DOMUS
FR0014011UE1
Valor total
3.956.400,00€
Nominal
100,00€
Último precio
100%
100,00€
Bid
Ask
Cupón
5%
Periodicidad
Semestral
LU
ONEU
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S1 COMP2 - ONE
FR0014012NZ9
Valor total
3.321.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
99,31%
993,10€
Bid
Ask
Cupón
5%
Periodicidad
Semestral
LU
BESH
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S1 COMP4 -BESS1
FR0014015C19
Valor total
2.925.000,00€
Nominal
25.000,00€
Último precio
97,55%
24.387,50€
Bid
Ask
Cupón
22%
Periodicidad
Anual
LU
BESI
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S2 COMP4 - BESS1
FR0014015C01
Valor total
2.100.000,00€
Nominal
100.000,00€
Último precio
93,94%
93.940,00€
Bid
Ask
Cupón
18%
Periodicidad
Anual
LI
NLAR
- ALTARIUS ETI AG
NLA REAL ESTATE ETI
FR0014010AF2
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100%
1.000,00€
Bid
1.130,07€
Ask
1.134,36€
 
 
LU
NVSN
- New Venture Securities SaRL
NVS 12pcnt 26-2029 Notes
FR001401AC90
Valor total
500.000,00€
Nominal
5.000,00€
Último precio
100%
5.000,00€
Bid
Ask
Cupón
12%
Periodicidad
Trimestral
LI
RESI
- ALTARIUS ETI AG
RESI ETI – REAL ESTATE SPAIN
FR001400SZ45
Valor total
3.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
117,45%
1.174,50€
Bid
1.393,91€
Ask
1.397,92€
 
 
LI
RFSL
- ALTARIUS ETI AG
Rubrick FSL ETI
FR0014016KX1
Valor total
5.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100%
1.000,00€
Bid
998,60€
Ask
1.001,41€
 
 
LI
STVE
- ALTARIUS ETI AG
SMART TECH VISION ETI
FR001400UQU1
Valor total
50.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
102,93%
1.029,30€
Bid
1.030,15€
Ask
1.033,06€
 
 
LI
THCR
- ALTARIUS ETI AG
Think Credit ETI
FR001400TET1
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
124,32%
1.243,20€
Bid
1.311,67€
Ask
1.326,13€
 
 
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