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Emisiones
19
Volumen total
778.133.980,00€
 
 
Valor total
Nominal
Último precio
 
Bid
Ask
Cupón
Periodicidad
LI
ADDC
- ALTARIUS ETI AG
AddCapital ETI
FR00140119A9
20.000.000,00€
1.000,00€
100,14%
1.001,40€
998,60€
1.001,41€
ES
ATRH
- ATRYS HEALTH S.A.
ATRYS BONOS CoCos 2023
FR001400YGG3
30.099.280,00€
120.397,12€
100,00%
120.397,12€
9,50%
Semestral
LI
FLKN
- ALTARIUS ETI AG
FALKON ESTATES ETI
FR001400UQT3
20.000.000,00€
1.000,00€
102,52%
1.025,20€
1.022,94€
1.026,38€
LU
FERM
- Fermion Equity Fund
FERMION FSC-09-2025 EUR500M
FR0014012WV9
500.000.000,00€
125.000,00€
100,00%
125.000,00€
3,75%
Anual
LI
FRTP
- ALTARIUS ETI AG
Frontland Prime ETI
FR00140119B7
70.000.000,00€
1.000,00€
100,14%
1.001,40€
998,60€
1.001,41€
LI
HAUS
- ALTARIUS ETI AG
Hausera ETI
FR0014010H19
6.924.000,00€
1.000,00€
100,14%
1.001,40€
998,60€
1.001,41€
LI
HIII
- ALTARIUS ETI AG
Hausera Lago Di Garda 3 ETI
FR0014012BI0
6.910.000,00€
1.000,00€
100,61%
1.006,10€
1.006,67€
1.011,60€
LI
HMII
- ALTARIUS ETI AG
Hausera Madrid 2 ETI
FR0014012HS6
7.996.000,00€
1.000,00€
100,00%
1.000,00€
1.003,09€
1.006,88€
LI
HMXI
- ALTARIUS ETI AG
Hausera Murcia 11 ETI
FR0014012BK6
5.000.000,00€
1.000,00€
100,00%
1.000,00€
1.004,61€
1.008,25€
LU
FORO
- MetaWealth Luxembourg SA
METAWEALTH S1 COMP 1 - FO.RO
FR001400XBO0
2.045.200,00€
100,00€
100,00%
100,00€
2,00%
Anual
LU
PRTA
- MetaWealth Luxembourg SA
METAWEALTH S1 COMP 2 - PORTA
FR001400XN83
2.447.000,00€
100,00€
99,41%
99,41€
5,00%
Semestral
LU
WYND
- MetaWealth Luxembourg SA
METAWEALTH S1 COMP 3 - WYNDHAM
FR001400YBM2
1.435.100,00€
100,00€
98,88%
98,88€
5,00%
Semestral
LU
DONO
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S1 COMP1 - DOMUS
FR0014011UE1
3.956.400,00€
100,00€
100,00%
100,00€
5,00%
Semestral
LU
ONEU
- MetaWealth Lux Institutional SA
MW LUX INST S1 COMP2 - ONE
FR0014012NZ9
3.321.000,00€
1.000,00€
99,31%
993,10€
5,00%
Semestral
LI
NLAR
- ALTARIUS ETI AG
NLA REAL ESTATE ETI
FR0014010AF2
20.000.000,00€
1.000,00€
100,00%
1.000,00€
1.073,58€
1.079,89€
LI
RESI
- ALTARIUS ETI AG
RESI ETI – REAL ESTATE SPAIN
FR001400SZ45
3.000.000,00€
1.000,00€
105,34%
1.053,40€
1.158,65€
1.161,99€
LI
RFSL
- ALTARIUS ETI AG
Rubrick FSL ETI
FR0014016KX1
5.000.000,00€
1.000,00€
100,00%
1.000,00€
998,60€
1.001,41€
LI
STVE
- ALTARIUS ETI AG
SMART TECH VISION ETI
FR001400UQU1
50.000.000,00€
1.000,00€
100,14%
1.001,40€
998,60€
1.001,41€
LI
THCR
- ALTARIUS ETI AG
Think Credit ETI
FR001400TET1
20.000.000,00€
1.000,00€
124,32%
1.243,20€
1.233,14€
1.249,03€
AddCapital ETI
ADDC
- ALTARIUS ETI AG
FR00140119A9
LI
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,14%
1.001,40€
Bid
998,60€
Ask
1.001,41€
ATRYS BONOS CoCos 2023
ATRH
- ATRYS HEALTH S.A.
FR001400YGG3
ES
Valor total
30.099.280,00€
Nominal
120.397,12€
Último precio
100,00%
120.397,12€
Cupón
9,50%
Periodicidad
Semestral
FALKON ESTATES ETI
FLKN
- ALTARIUS ETI AG
FR001400UQT3
LI
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
102,52%
1.025,20€
Bid
1.022,94€
Ask
1.026,38€
FERMION FSC-09-2025 EUR500M
FERM
- Fermion Equity Fund
FR0014012WV9
LU
Valor total
500.000.000,00€
Nominal
125.000,00€
Último precio
100,00%
125.000,00€
Cupón
3,75%
Periodicidad
Anual
Frontland Prime ETI
FRTP
- ALTARIUS ETI AG
FR00140119B7
LI
Valor total
70.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,14%
1.001,40€
Bid
998,60€
Ask
1.001,41€
Hausera ETI
HAUS
- ALTARIUS ETI AG
FR0014010H19
LI
Valor total
6.924.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,14%
1.001,40€
Bid
998,60€
Ask
1.001,41€
Hausera Lago Di Garda 3 ETI
HIII
- ALTARIUS ETI AG
FR0014012BI0
LI
Valor total
6.910.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,61%
1.006,10€
Bid
1.006,67€
Ask
1.011,60€
Hausera Madrid 2 ETI
HMII
- ALTARIUS ETI AG
FR0014012HS6
LI
Valor total
7.996.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,00%
1.000,00€
Bid
1.003,09€
Ask
1.006,88€
Hausera Murcia 11 ETI
HMXI
- ALTARIUS ETI AG
FR0014012BK6
LI
Valor total
5.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,00%
1.000,00€
Bid
1.004,61€
Ask
1.008,25€
METAWEALTH S1 COMP 1 - FO.RO
FORO
- MetaWealth Luxembourg SA
FR001400XBO0
LU
Valor total
2.045.200,00€
Nominal
100,00€
Último precio
100,00%
100,00€
Cupón
2,00%
Periodicidad
Anual
METAWEALTH S1 COMP 2 - PORTA
PRTA
- MetaWealth Luxembourg SA
FR001400XN83
LU
Valor total
2.447.000,00€
Nominal
100,00€
Último precio
99,41%
99,41€
Cupón
5,00%
Periodicidad
Semestral
METAWEALTH S1 COMP 3 - WYNDHAM
WYND
- MetaWealth Luxembourg SA
FR001400YBM2
LU
Valor total
1.435.100,00€
Nominal
100,00€
Último precio
98,88%
98,88€
Cupón
5,00%
Periodicidad
Semestral
MW LUX INST S1 COMP1 - DOMUS
DONO
- MetaWealth Lux Institutional SA
FR0014011UE1
LU
Valor total
3.956.400,00€
Nominal
100,00€
Último precio
100,00%
100,00€
Cupón
5,00%
Periodicidad
Semestral
MW LUX INST S1 COMP2 - ONE
ONEU
- MetaWealth Lux Institutional SA
FR0014012NZ9
LU
Valor total
3.321.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
99,31%
993,10€
Cupón
5,00%
Periodicidad
Semestral
NLA REAL ESTATE ETI
NLAR
- ALTARIUS ETI AG
FR0014010AF2
LI
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,00%
1.000,00€
Bid
1.073,58€
Ask
1.079,89€
RESI ETI – REAL ESTATE SPAIN
RESI
- ALTARIUS ETI AG
FR001400SZ45
LI
Valor total
3.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
105,34%
1.053,40€
Bid
1.158,65€
Ask
1.161,99€
Rubrick FSL ETI
RFSL
- ALTARIUS ETI AG
FR0014016KX1
LI
Valor total
5.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,00%
1.000,00€
Bid
998,60€
Ask
1.001,41€
SMART TECH VISION ETI
STVE
- ALTARIUS ETI AG
FR001400UQU1
LI
Valor total
50.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
100,14%
1.001,40€
Bid
998,60€
Ask
1.001,41€
Think Credit ETI
THCR
- ALTARIUS ETI AG
FR001400TET1
LI
Valor total
20.000.000,00€
Nominal
1.000,00€
Último precio
124,32%
1.243,20€
Bid
1.233,14€
Ask
1.249,03€
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